ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Portföy Bilgileri

  • 17/07/2026 Tarihi İtibariyle
  • Fon Toplam Değeri:
    93.577.138,39
  • Birim Pay Değeri:
    11,129561
  • Yatırımcı Sayısı:
    2.851
  • Hisse Senedi:
    97.34
  • Yatırım Stratejisi
    Fon, BIST Temettü 25 Endeksi’ne yer alan hisselerin yanı sıra Ata Portföy’ün uzman fon yöneticileri tarafından belirlenen temettü verimi yüksek hisselere yatırım yapar.

    Fon, yılda 4 kez olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının başında yatırımcılara nakit temettü ödemektedir.

    Fon’da aktif yönetim modeli uygulanmakta olup içinde yer alan hisseler piyasa koşullarına ve temettü verimliliğine göre güncellenecektir.

    Fonun karşılaştırma ölçütü BIST-Temettü 25 Getiri Endeksi'dir.

    • 1 Temmuz 2022'de pay başına net 0,1647 TL kâr payı dağıttı. Fon'umuzun nakit temettü verimi %4.4452 olarak gerçekleşti.

    • 2 Ocak 2023’te pay başına net 0,0364239 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %0,47585 olarak gerçekleşti.

    • 3 Temmuz 2023’te pay başına net 0,668606 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %8,33057 olarak gerçekleşti.

    • 2 Ocak 2024’te pay başına net 0,120840 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,15509 olarak gerçekleşti.

    • 1 Nisan 2024’te pay başına net 0,1445 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,0870728 olarak gerçekleşti.

    • 1 Temmuz 2024’te pay başına net 0,499079 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %3,317027 olarak gerçekleşti.

    • 1 Ekim 2024’te pay başına net 0,269308 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,94073 olarak gerçekleşti.

    • 2 Ocak 2025’te pay başına net 0,141118 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %0,9862595 olarak gerçekleşti.

    • 2 Nisan 2025’te pay başına net 0,354035 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %2,519315 olarak gerçekleşti.

    • 1 Temmuz 2025’te pay başına net 0,721164 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi % 5,0277444 olarak gerçekleşti.

    • 1 Ekim 2025’te pay başına net 0,118344 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %0,7676601 olarak gerçekleşti.

    • 2 Ocak 2026’da pay başına net 0,095939 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %0,5936351 olarak gerçekleşti.

    • 1 Nisan 2026 tarihinde pay başına net 0,3238440 TL kâr payı dağıtılmıştır. Fonumuzun nakit temettü verimi %1,8398250 olarak gerçekleşmiştir.

    • 1 Temmuz 2026 tarihinde pay başına net 0,2666817 TL kâr payı dağıtılmıştır. Fonumuzun nakit temettü verimi %1,4709560 olarak gerçekleşmiştir.
  • İşlem Saatleri
    09.00-13.30
  • İşlem Yerleri
    TEFAS
  • En az Alınabilir Pay Sayısı
    100 Pay ve Katları
  • Yönetim Ücreti (Günlük)
    2.50000000
  • Karşılaştırma Ölçütü
    %100 BIST Ulusal 100 Endeksi
  • Risk Değeri
    6
  • Duyuru
  • İzahname
  • İçtüzük
  • Yatırımcı Bilgi Formu
  • Performans Raporu
  • Aylık Rapor
  • Bağımsız Denetim Raporu 2025
  • Bağımsız Denetim Raporu 2024
  • Bağımsız Denetim Raporu 2023
  • Bağımsız Denetim Raporu 2022